مدیریت سبد
سرمایهگذاری حرفه ای بر اساس اهداف شما
مقایسه و انتخاب آگاهانه
فرم قرارداد سبدگردانی افراد حقیقی
فرم قرارداد سبدگردانی افراد حقوقی
لازم به ذکر است که هر سرمایهگذاری میتواند توسط نرمافزار سبدگردانی وضعیت سبد اختصاصی خود را در هر لحظه رصد نماید.
با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت سبدگردان زاگرس از منابع مختلفی اطلاعات خود را کسب نموده و پس از بررسی، مبنای کار خود قرار میدهد. این اطلاعات از منابع گوناگونی مانند سایتهای رسمی بازار سرمایه، سایتهای خبری تحلیلی داخلی و خارجی و سایر منابعی که اطلاعات مربوط و قابل اتکایی ارائه میدهند، تهیه می گردد. مهمترین این منابع عبارتند از:
- شبکه کدال؛ سایت مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت های حاضر در بازار سرمایه، www.codal.ir
- سایت سازمان بورس؛ مرجع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های بازار سرمایه، www.seo.ir
- سایت شرکت بورس کالای ایران؛ مرجع آمار معاملات کالاها و آتی های مبتنی بر کالا،www.ime.co.ir
- سایت شرکت بورس ایران؛ مرجع آمار معاملات سهام و اوراق بدهی ،www.tse.ir
- سایت شرکت فرابورس ایران؛ مرجع آمار معاملات سهام و اوراق بدهی ،www.ifb.ir
- سایت شرکت بورس انرژی ایران؛ مرجع آمار معاملات حامل های انرژی،www.iee.ir
- پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران؛www.sena.ir
- سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس
- نشریه پلتس
- سایت سازمان بنادر و دریانوردی؛ www.pmo.ir
- سایت گمرک؛ www.irica.ir
رویه کنترل تضاد منافع
تضاد منافعی ممکن است بین شرکت سبدگردانی، اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان، به دلیل ارائه خدمات بهوجود آید.
- مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل شرکت سبدگردانی در صورتیکه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بهوجود آید، اولویت با مشتری خواهد بود.
- در صورتیکه شرکت سبدگردان یا کارکنان وی ذینفع باشند، مطابق ماده 27 دستورالعمل شرکت سبدگردان،گزارش آنرا افشا مینمایند.
- برای حل و فصل تضاد منافع احتمالی، دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت سبدگردانی و بخش نامهها و ابلاغیه های سازمان بورس اوراقبهادار، مرجع خواهد بود.
- هر گونه رابطه تجاری که شرکت سبدگردانی با دیگران داشته و یا با خدماتی که ارائه میدهد، در تضاد است. (نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای ارجاع مشتریان خود به آنها)
شرکت هیچگونه رابطهی تجاری اساسی با دیگران بهصورتی که با خدمات آن در تضاد باشد ندارد.
- هرگونه منافعی که در نتیجهی عمل مشتری به توصیهی شرکت سبدگردانی ، نصیب شرکت سبدگردانی میشود (نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطهی معاملات مشتریان شرکت سبدگردانی میشود)
این شرکت به استثنای کارمزد دریافتی از مشتری، منفعت دیگری از این طریق ندارد.
- هرگونه منافعی که ارائهی خدمات مشاورهی سرمایهگذاری برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت، بهوجود میآورد. ارائهی خدمات این شرکت به صورت مشاوره به مشتری، برای اشخاص ثالث منفعتی بهوجود نمیآورد.
- ماده 27 دستور العمل تاسیس و فعالیت سبدگردان) درصورتیکه سبدگردان، ورقهی بهاداری خاص را بهنام مشتری خود خرید، فروش یا نگهداری میکند در حالی که؛ (الف) شرکت سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن یا (ب) کارکنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آنها، در آن ورقهی بهادار مطابق تبصرهی 1 این ماده ذینفع محسوب میشوند، و سبدگردان از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارشهای موضوع تبصرهی 2 این ماده از این موضوع مطلع شده باشد، آنگاه سبدگردان موظف است بلافاصله کارکنانی که وظیفهی سبدگردانی برای مشتریان را به عهده دارند، از این امر مطلع نموده، طی گزارشهایی که حداقل هرماه تهیه میشود حسابرس و امین خود را، از این موضوع مطلع کند و در گزارشهای دورهای که به مشتری میدهد، این موضوع را افشا نماید. اطلاعات ارائه شده به کارکنان مذکور، حسابرس، امین و مشتری در اجرای این ماده شامل موارد زیر است:
- مشخصات ورقهی بهادار،
- شرح منافع ذینفع در آن ورقهی بهادار،
- تاریخ ذینفع شدن و تاریخ خاتمهی ذینفعی (درصورتیکه قبل از تاریخ گزارش، ذینفع شدن افراد موضوع این ماده خاتمه یافته باشد)،
- اطلاعات خرید و فروش اوراق بهادار یادشده به نام مشتری از زمان ذینفع شدن یا تاریخ گزارش قبلی هر کدام دیرتر است تا خاتمهی ذینفعی یا تاریخ گزارش هر کدام زودتر باشد (شامل: تعداد اوراق بهادار معامله شده، تاریخ معامله، قیمت معامله، مبلغ معامله و در صورت دسترسی، مشخصات طرف معامله به تفکیک هر ورقهی بهادار) و
- اطلاعات مربوط به نگهداری اوراق بهادار یادشده در سبد اختصاصی از تاریخ ذینفع شدن یا تاریخ گزارش قبلی هرکدام دیرتر باشد تا خاتمهی ذینفعی یا تاریخ گزارش هر کدام زودتر باشد (شامل تعداد اوراق بهادار نگهداری شده، قیمت تمام شدهی هر ورقه و قیمت تمام شدهی کل).
تبصره1: درصورتیکه یک شخص از تغییر قیمت یک ورقهی بهادار، به طور مستقیم یا غیر مستقیم سود یا زیان نماید یا آن ورقهی بهادار برای وی حقوق یا منافعی ایجاد کند یا از معاملات آن ورقهی بهادار منتفع شود یا خود ناشر ورقهی بهادار محسوب شود، آنگاه شخص یادشده، نسبت به آن ورقهی بهادار، ذینفع محسوب میشود. بنابراین شخص از جمله در شرایط زیر، ذینفع ورقهی بهادار محسوب میگردد:
- درصورتیکه مالک ورقهی بهادار باشد؛
- درصورتیکه اختیار خرید یا فروش ورقهی بهادار را به دیگری اعطاء یا از دیگری دریافت نموده باشد؛
- درصورتیکه ورقهی بهادار را قرض گرفته یا قرض داده باشد؛
- درصورتیکه پذیرهنویسی یا فروش ورقهی بهادار را تعهد کرده باشد یا بازاریابی برای پذیرهنویسی یا فروش ورقهی بهادار را پذیرفته باشد یا مشاور ناشر در زمینهی عرضه ورقهی بهادار باشد یا در این موارد با دیگران مشارکت داشته باشد؛
- درصورتیکه ناشر ورقهی بهادار باشد.
تبصره2: کارکنان سبدگردان موظفاند بلافاصله پس از ذینفع شدن خود یا اطلاع از ذینفع شدن هریک از اشخاص وابستهی خود نسبت به هر ورقهی بهادار، موضوع را با جزئیات کامل به سبدگردان گزارش کنند. در صورت درخواست اشخاص موضوع بندهای 2 الی 7 مادۀ 26، سبدگردان موظف به ارائهی جزییات این اطلاعات به اشخاص یاد شده خواهد بود. این اطلاعات در حدود قید شده در این ماده، در اختیار مشتریان قرار میگیرد و جزییات اطلاعات به صورت محرمانه نزد سبدگردان نگهداری شده و در اختیار مشتریان یا سایر کارکنان (به استثنای کارکنانی که وظیفهی تهیهی گزارش موضوع این ماده را برای حسابرس، امین و مشتری به عهده دارند) قرار نمیگیرد.
| # | شرح | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کارمزد مدیریت سبدهای اختصاص | 92.5% | 18.6% | 4.7% | 2.5% |
| 2 | کارمزد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | – | 62.7% | 29.3% | 18.5% |
| 3 | سود سرمایه گذاری ها | 7.5% | 18.7% | 66% | 79% |
نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی، مجازند منابع سبدهای تحت مدیریت سبدهای اختصاصی خود را در موارد زیر سرمایه گذاری نمایند:
- اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس ها؛
- هرگونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکتهای سهامی خاص؛
- سپرده بانکی یا گواهی سپرده بانکی
- سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری مشترک دارای مجوز از سازمان
- اوراق اختیار معامله و قرارداد آتی
- انواع گواهی های سپرده کالایی قابل معامله در بورس
مشاوره رایگان سبدگردانی اختصاصی
برای دریافت مشاوره تخصصی و بررسی شرایط سرمایهگذاری، فرم زیر را تکمیل نمایید. کارشناسان ما در کوتاهترین زمان با شما تماس خواهند گرفت.